Pular para o conteúdo

Fluxo de Caixa

    Fluxo de Caixa

    Para acessar o fluxo de caixa usaremos o caminho

    Na tela do fluxo teremos do lado esquerdo as contas de Caixa/Bancos.

    Clique em uma das Contas/Bancos, no lado direito aparecerá as informações relativas a esta conta.

    Dê duplo clique na Conta/Banco selecionada para informar data inicial e o saldo.

    Na opção De-Para você pode mudar uma forma para outra e clicar em Trocar

    Incorporar Conta/Banco

    Caso tenha mais que um Conta/Banco que seja a mesma, aqui neste campo coloque a Conta/Banco que vai incorporar nesta que está na tela, a que você inseriu no campo incorporar será excluída.

    Nesse caso temos um saldo inicial de R$ 10.440,65

    Layout Corrido

    Primeiro lançamento no lado direito é uma despesa de R$ 678,80 e ao lado já aparece o saldo e conforme tem os lançamentos irá diminuir do saldo ou aumentar caso seja uma receita.

    Despesas clip_820.png

    Receitas clip_821.png

    Nestes campos selecione a data desejada, Centro de Custo caso use mais que um, e forma.

    DESCONSIDERAR Log

    Na parte debaixo lado esquerdo teremos as opções:

    Receitas: total de entradas no período selecionado.

    Despesas: total de despesas período selecionado.

    Resultado: a diferença entre os dois, no período selecionado.

    Previsão: além de ver o fluxo do período, irá aparecer a previsão do que tinha previsto para entrar no período

    Cheque S/Baixa: Cheques que foram recebidos e lançados no caixa, mas não foram marcados como pago (Habilitando irá aparecer estes lançamentos)

    No lado direito aparece

    Maior Saldo: é o maior valor que terá no caixa neste período

    Menor Saldo: é o menor valor que terá no caixa neste período

    Saldo Final: é o saldo final, pegando o valor do saldo inicial menos o resultado do print acima (Saldo do Fim do Período).

    No layout Coluna Mês

    Terá a opção de filtrar por Conta, Subgrupo e Grupo

    Os layouts disponíveis são: Corrido, Dia, Coluna Mês, Coluna Dia, Realizar.

    Nas setas você muda o período selecionados também

    Na lupa visualiza o que está mostrando na tela

    Teremos as colunas

    Data: mostrando um dia por linha

    Qtde: Quantidade de lançamento de receitas

    Receber: Valor dessas receitas

    Qtde: Quantidade de Lançamentos de Cheques

    Cheques: valores dos cheques

    Qtde: Quantidade de Lançamentos de despesas

    Pagar: Valores a pagar

    Dia: saldo do dia

    Acumulado: Baseado no saldo inicial mais saldo do dia

    No botão Vencidos:

    Aparecerá todos lançamentos vencidos

    Lista Negra: São os lançamentos que você acha que teu cliente não pagará mais, então só aparecerá se marcar o botão lista Negra.

     

    Opção1:

    Caso tenha algum lançamento que você visualize, que acha que não irá mais receber do cliente, dê duplo clique na data

    Na tela do lançamento do caixa, mude a conta para Lista Negra, então só aparecerá no fluxo, no Layout Realizar se clicar no botão Lista Negra

    Opção2:

    No plano de contas, temos a opção para marcar que não vá para o fluxo, clicando no botão Plano,posso abrir o Plano de contas para fazer esta opção.

    Caso queira que a conta que esta na tela não vá no fluxo de caixa, dê duplo clique na conta e marque esta opção destacada.

    Se a tela do fluxo estiver aberta, terá que fechar e abrir novamente para que a alteração mude os valores da tela.

    Veja em vídeo:

    Toque para Classificar!