Para organizarmos o fechamento de caixa pelo PDV primeiro precisamos acessar: Utilitários> Parâmetros.
Clique em Parâmetros do Sistema.
Pesquise por Fechamento e clique em editar na opção “PDV – Conta” e selecione uma conta para estar ciente de que é retirada de caixa.
Essa questão acima é definida apenas uma vez!
Após isso pode abrir o PDV clicando nas teclas Ctrl + F12.
No PDV tem dois botões no canto inferior direito: Caixa e Fechar
Caixa: Abre a tela de lançamento de caixa para registrar uma despesa paga a um fornecedor com dinheiro do caixa, por exemplo.
Clicando no botão do caixa ele vai abrir essa tela.
Aqui você lança o banco como caixa empresa o fornecedor por exemplo que pagou e coloca o valor e clique em pago.
Ao clicar no botão Fechar, ele te da o saldo do dia e ele faz a seguinte pergunta: “Valor a manter no caixa?“
Nesse caso vou deixar R$ 440,00 no meu caixa.
Ao clicar em OK, o sistem manda imprimir um recibo informando o saldo do dia e quanto fica no caixa e ainda encaminha e-mail para os administradores da empresa.
Após isso o sistema lança uma despesa na conta retirada que definimos lá no início desse manual com a diferença.
