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Como gerar uma remessa?

    O SisOp possibilita ao usuário a geração e transmissão de Remessas a Banco, para isso vá até Consultas > Remessa.

    A tela “Remessa” exibirá todos os boletos que estão pendentes da geração do arquivo de Remessa.

    É possível visualizar as informações dos boletos pendentes de remessa sendo elas :

    • Número: ID do lançamento caixa;
    • Data: Data de criação do título;
    • Venc.: Data do vencimento do título;
    • Cliente: Nome do Cedente (Pagante);
    • CPF/CNPJ: Cadastro do Cedente (Pagante);
    • Banco: Ao qual foi selecionado para a geração da Remessa;
    • Nro. Doc.: Trata-se do número do documento (título) registrado em seu sistema SisOp;
    • Valor: Valor do título a ser pago pelo Cedente;
    • Lupa: Visualiza o título ( Caso precise fazer alguma alteração).

    Na parte de inferior da tela pode ser utilizado alguns filtros para definir os boletos que irão ou não para a remessa:

    • Título Rejeitado/Alteração de Título: Legenda para informar ao usuário a situação dos títulos listados, sejam eles rejeitados pelo Banco por algum motivo ou por alguma eventual alteração (Edição);
    • Conta Banco: As Remessas devem ser geradas por Banco, ou seja, para gerar um arquivo de Remessa, selecione o Banco homologado e clique no botão Remessa para a realização da operação.
    • Carteira/CC: Utilize o filtro para selecionar uma determinada Carteira ou Conta Corrente;
    • Boletos Impressos: Lista todos os títulos em que o usuário imprimiu os boletos e estes estão pendentes para a geração do arquivo de remessa;
    • Boletos: Utilizado quando o Banco fica responsável pela geração do “Nosso Número” e estes estão pendentes para a geração do arquivo de remessa;
    • Débito AutomáticoVide Manual Débito Automático(DA)
    • Data Doc: Utilize o filtro para selecionar uma determinada data para listar os títulos pela data de criação do título;
    • Data Venc.: Utilize o filtro para selecionar uma determinada data para listar os títulos pela data do vencimento;
    • CheckBox C/Nro Doc.: Lista somente títulos com o Nro. Doc (Lançamento Caixa) preenchido;
    • CheckBox Só Alterações: Lista títulos que sofreram alterações.

    Depois clique no botão Remessa:

    Os arquivos de Remessa ficam salvos em: C:\SisOp\REM\”XXXX”, sendo que, “XXXX” será o número da conta corrente do Banco homologado cadastrado no sistema.

    Após gerar o arquivo remessa ele precisa ser encaminhado ao banco, esse envio pode variar dependendo do banco utilizado no seu sistema.

    Veja também o vídeo de como gerar uma remessa:

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