Para organizarmos o fechamento de caixa pelo PDV primeiro precisamos acessar: Utilitários> Parâmetros.
Clique em Parâmetros do Sistema.
Pesquise por Fechamento e clique em editar na opção “PDV – Conta”:
Selecione uma conta para estar ciente de que é retirada de caixa:
Essa questão acima é definida apenas uma vez!
Após isso pode abrir o PDV clicando nas teclas Ctrl + F12.
No PDV tem dois botões no canto inferior direito: Caixa e Fechamento
Fechamento
Ao clicar no botão Fechamento, ele te da o saldo do dia e ele faz a seguinte pergunta: “Valor a manter no caixa?“
Nesse caso, tenho R$ 820,00 no caixa, vou digitar o valor que deixarei no caixa, R$ 800,00 clico em OK.
Ao dar OK, informe o texto que será encaminhado no e-mail para os administradores da empresa e informe também a quantidade de cópias para impressão do recibo, contendo o saldo do dia e quanto fica no caixa.
E-mail enviado:
Recibo impresso:
Após isso o sistema lança uma despesa na conta retirada que definimos lá no início desse manual com a diferença.
Caixa
Abre a tela de lançamento de caixa para registrar uma despesa paga a um fornecedor com dinheiro do caixa, por exemplo.
Clicando no botão do caixa ele vai abrir essa tela.
Aqui você lança o banco como caixa empresa o fornecedor por exemplo que pagou e coloca o valor e clique em pago.
