– Razão Social e CNPJ devem ser preenchidos com os dados da Empresa, conforme seu cadastro bancário, dois cliques no campo o sistema preenche automaticamente conforme os dados dos Parâmetros do Sistema.

– Carteira, Com Registro, Sem Registro, varia de banco para banco

– Variação obrigatório somente em alguns bancos

– Impresso escolher se impresso pelo Banco ou pelo Cliente

– Distribuição não mexer

– Tipo não mexer

– Data da Pagamento, selecione qual data que o sistema deve considerar como a data de pagamento do boleto :

* Crédito : Quando o banco disponibilizou esse valor

* Liquidação : Data que o cliente pagou o boleto

– Juros, selecione de que forma deseja que o sistema considere o juros pago pelo cliente:

*Não Soma: Não será somado o juros ao valor original do boleto

*Soma no Valor, soma no valor original ;

– Tarifa, selecione de que forma deseja que o sistema considere a tarifa nos boletos, após a leitura do retorno:

*Não considera, só apresenta, mas não considera no valor

*Desconta Tarifa Liq, desconta a tarifa da liquidação

*Desconto tarifa total, O sistema subtrai todas as tarifas envolvidas na transação

– Inst.1 e Inst.2, são instruções de boleto que são encaminhadas ao banco, como: instrução de protesto, de baixa, de juros, entre outras… Assim o banco já faz esse processo automático

Observação: O sistema já lista aquelas que o banco possui

Exemplo: Valor do Boleto é : R$50,00, mas a empresa teve um custo de R$5.00 com a tarifa, liquida então o valor de R$45,00

– Sequência Nosso Número, é a identificação dos boletos no banco, o sistema segue uma sequência, a partir do número definido neste campo;

– Sequência Arq. Remessa, é a identificação do arquivo de remessa no banco, o mesmo respeita essa sequência e rejeita o arquivo se ele for diferente do esperado, por isso é importante enviar os arquivos em ordem se caso gere mais de um arquivo para o mesmo banco e no mesmo dia;

– % Multa, complete com o percentual caso deseje cobrar multa;

– Dias p/ Multa após o venc. , dias a considerar para cobrança de multa após o vencimento do boleto;

– Valor Desconto Dia, caso deseje conceder um desconto ao cliente quando pago antes do vencimento;

– Valor dia Atraso, caso deseje cobrar um valor por dia de atraso;

– Dias Protesto, caso deseje que o boleto vá a protesto caso impago;

– Dias P/Baixa/Devolução, defina os dias a considerar para a baixa do boleto no banco

– Dias Negativar: Define após quantos dias um valor negativo (como uma dívida ou saldo devedor)