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Bancos

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Para realizar a ativação de um banco, siga o tutorial a abaixo:

Acesse Cadastros> C/C Bancos:

Digite o nome do banco para localizá-lo e clique no botão “Ativo”:

Caso não encontre o banco desejado, acesse o site https://portal.febraban.org.br/pagina/3164/12/pt-br/associados
verifique o código do banco, complete com o Nome e clique em Adicionar, depois marque Ativo.

Complete com a Agência e DígitoConta e Dígito e Código Cedente ou Convênio: 

Banco ativado com sucesso!

Parametrize o banco caso necessário:

– C/C Títulos Descontados: Deverá ser preenchido caso você utilize essa modalidade no banco; Caso use terá que ser criado um novo banco com o nome Descontada seguido do nome do banco, com código 999

– Não vai Fluxo: O registros vinculados a esse banco, não serão considerados no Fluxo de Caixa;

– Não vai Recebimento: Não serão considerados na tela de Recebimento;

– Carnê: Gera os boletos em formato de carnê.

No botão “Parâmetros” permite realizar as configurações:

– Razão Social e CNPJ devem ser preenchidos com os dados da Empresa, conforme seu cadastro bancário, dois cliques no campo o sistema preenche automaticamente conforme os dados dos Parâmetros do Sistema.

– Carteira, Com Registro, Sem Registro, varia de banco para banco

– Variação obrigatório somente em alguns bancos

– Impresso escolher se impresso pelo Banco ou pelo Cliente

– Distribuição não mexer

– Tipo não mexer

– Data da Pagamento, selecione qual data que o sistema deve considerar como a data de pagamento do boleto :

– Crédito : Quando o banco disponibilizou esse valor

– Liquidação : Data que o cliente pagou o boleto 

– *Inst.1 Inst.2, são instruções de boleto que são encaminhadas ao banco, como: instrução de protesto, de baixa, de juros, entre outras… Assim o banco já faz esse processo automático

Observação: O sistema já lista aquelas que o banco possui

*Juros, selecione de que forma deseja que o sistema considere o juros pago pelo cliente:

Não Soma: Não será somado o juros ao valor original do boleto

Soma no Valor, soma no valor original ;

*Tarifa, selecione de que forma deseja que o sistema considere a tarifa nos boletos, após a leitura do retorno:

Não considera, só apresenta, mas não considera no valor

Desconta Tarifa Liq, desconta a tarifa da liquidação


Exemplo:
Valor do Boleto é : R$50,00, mas a empresa teve um custo de R$5.00 com a tarifa, liquida então o valor de R$45,00


Desconta Tarifa Total
, desconta a tarifa do valor total do boleto;

*Sequência Nosso Número, é a identificação dos boletos no banco, o sistema segue uma sequência, a partir do número definido neste campo;

*Sequência Arq. Remessa, é a identificação do arquivo de remessa no banco, o mesmo respeita essa sequência e rejeita o arquivo se ele for diferente do esperado, por isso é importante enviar os arquivos em ordem se caso gere mais de um arquivo para o mesmo banco e no mesmo dia;

* % Multa, complete com o percentual caso deseje cobrar multa;

*Dias p/ Multa após o venc. , dias a considerar para cobrança de multa após o vencimento do boleto;

*Valor Desconto Dia, caso deseje conceder um desconto ao cliente quando pago antes do vencimento;

*Valor dia Atraso, caso deseje cobrar um valor por dia de atraso;

*Dias Protesto, caso deseje que o boleto vá a protesto caso impago;

*Dias P/Baixa/Devolução, defina os dias a considerar para a baixa do boleto no ban

Na parte superior da tela de “Parâmetros do Banco“:

Checkbox Atualizar Títulos do Caixa, ao acessar o caixa, com o Checkbox marcado todos os títulos serão atualizados para a Data Update definida.

Botão Solicitar Homologação, os dados preenchidos são encaminhados por e-mail para o nosso suporte, para que possamos dar inicio a homologação.

Botão Débito Automático, é utilizado para clientes que utilizam essa modalidade no banco. 

Veja em vídeo:

Heron Rangel

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